（浙江省）关于金华市永康市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于永康市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
2021年1月19日在永康市第十七届人民代表大会第五次会议上
永康市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将永康市2020年预算执行情况和2021年预算草案提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年全市预算执行情况
2020年，财政部门全面贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，对标“重要窗口”的新目标新定位，牢固树立“财为政服务”理念，落实财政政策更加积极有为，促进经济社会高质量发展。
（一）全市一般公共预算收支执行情况
1.收入预算执行情况。2020年，全市实现一般公共预算收入606739万元，增长1.2%。其中：税收收入523135万元，增长2.4%；非税收入83604万元，增长-5.4%（详见附表一）。
2. 支出预算执行情况。全市实现一般公共预算支出782172 万元（含债券安排的支出73200万元），剔除一次性因素后增长2.7%，预算执行率96.2%。（详见附表二）。
3. 收支平衡情况。2020 年，全市一般公共预算收入606739万元，加上预计转移性收入354835万元（其中返还性收入11024万元、上级补助收入112822万元、上年结转19838万元、调入资金130951万元，一般债券转贷收入80200万元），收入合计961574万元。全市一般公共预算支出782172万元，加上预计转移性支出179402万元（其中上解上级支出157189万元、援助其他地区支出2300万元、债务还本支出7000万元、安排补充预算稳定调节基金1608万元、结转下年11305万元），支出合计961574万元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。
2020年初预算稳定调节基金余额11402万元，年终安排调入一般公共预算11402万元，安排补充预算稳定调节基金1608万元，2020年末预算稳定调节基金余额1608万元。
2020年，预计全市一般公共预算“三公”经费支出2111万元，同比下降8.1%，其中，因公出国（境）费2万元，下降95%，主要原因是疫情影响；公务用车购置325万元，比上年增长4.1%，主要原因是公务用车报废更新；公务用车运行维护经费1366万元，比上年下降0.7%；公务接待费418万元，比上年下降2.8%。“三公”经费支出的准确数据，待部门决算报表编制完成后在决算报告中具体报告。
（二）全市政府性基金预算收支执行情况
1.收入预算执行情况。全市政府性基金收入497179万元，其中，主要收入项目为：国有土地收益基金收入8564万元，国有土地使用权出让收入466657万元，彩票公益金收入1396万元，城市基础设施配套费收入1701万元，污水处理费收入15749万元，其他政府性基金收入3112万元（详见附表九）。
2.支出预算执行情况。全市政府性基金支出625039万元，其中：社会保障和就业支出2207万元，城乡社区支出401510万元，交通运输支出37万元，其他支出186121万元（其中专项债券安排的支出182300万元），债务付息支出11018万元，债务发行费用支出214万元，抗疫特别国债安排的支出23932万元（详见附表十）。
3.收支平衡情况。2020 年，全市政府性基金预算收入497179万元，加上预计转移性收入278881万元（其中上级补助收入27406万元、上年结转52175万元、专项债券转贷收入199300万元），收入合计776060万元。全市政府性基金预算支出625039万元，加上预计转移性支出151021万元（其中调出资金50000万元、结转下年使用83521万元、专项债券还本支出17500万元），支出合计776060万元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡（详见表十一）。
（三）全市社会保险基金预算收支执行情况
1.收入预算执行情况。全市社会保险基金收入416759万元，其中，主要收入项目为：企业职工基本养老保险基金收入144027万元，失业保险基金收入6136万元，城镇职工基本医疗保险基金收入70532万元，工伤保险基金收入14437万元，城乡居民基本养老保险基金收入57680万元，城乡居民基本医疗保险基金收入68312万元，机关事业单位基本养老保险基金收入55635万元（详见附表十二）。
2.支出预算执行情况。全市社会保险基金支出495896万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出252624万元，失业保险基金支出12128万元，城镇职工基本医疗保险基金支出58021万元，工伤保险基金支出13995万元，城乡居民基本养老保险基金支出29354万元，城乡居民基本医疗保险基金支出70616万元，机关事业单位基本养老保险基金支出59158万元（详见附表十三）。
全市社会保险基金预计当年度收支结余-79137万元，主要是落实中央、省出台的新冠疫情期间企业阶段性社保费减免政策，年末滚存结余547141万元。
（四）全市国有资本经营预算收支执行情况
全市国有资本经营预算收入完成1467万元，主要是根据《永康市国有资本经营收益收缴管理办法（试行）》收缴的企业利润；全市国有资本经营预算支出1026万元，用于我市国有企业政策性补贴（详见附表十五）。使用上年结转资金28万元，调入一般公共预算440万元，结转下年支出29万元。
（五）经批准举借债务的相关情况
1.举借规模。2020年，我市地方政府债务限额111.99亿元，当年度新增地方政府债务限额25.5亿元。在批准的限额内，发行地方政府债券27.95亿元，其中：新增债券25.55亿元，再融资债券2.4亿元。
2.结构。截至2020 年末，我市地方政府债务余额为111.99亿元，其中：一般债务65.32亿元，占58.33%;专项债务46.67亿元，占41.67%。
3.使用。2020年，我市新增地方政府债券25.55亿元，其中：用于交通运输5.8亿元（其中：铁路4.8亿元），占22.7 %；市政建设1.7亿元，占6.7%；农林水利建设2.89亿元，占11.3%；教育、科学、医疗等社会事业15.16亿元，占59.3%。
4.偿还。2020 年，我市财政共安排一般债务还本支出0.05亿元，用于偿还存量政府债务。
二、2020年预算收支执行的主要特点
（一）促进经济平稳健康运行
一是切实压减政府支出。牢固树立政府过紧日子、百姓过好日子的思想，从严从紧控制预算执行，全市非刚性、非重点项目支出压减不低于10%，日常公用经费支出压减不低于5%，三公经费压减不低于5%，严格把关公共工程建设，大幅压减办展办会。全年压减政府支出6.3亿元，重点用于基本民生支出。
二是全力抗击疫情助力复工复产。全面落实疫情期间助企扶企政策，采取精准有力的应对措施，深入开展“三服务”，开通复工复产的绿色通道，推动工作力量下沉，服务关口前移，着力提高审批服务效率，加快资金兑现进度，有力缓解企业资金压力，切实稳妥有序推进实体经济高质量发展。兑现小微企业及个体工商户纾困“两直”资金10310万元，惠及4622户小微企业和3920户个体工商户；拨付消费券补助资金5625万元，努力提振消费信心；拨付财政贴息2637万元减缓疫情防控重点企业资金压力，加大融资及担保财政补助；兑现补助资金323万元，支持疫情防控重点企业扩大产能；拨付稳外贸补助2466万元、出口转内销补助100万元、“三减”资金212万元支持企业增订单稳岗位保就业。严格按照上级政策文件要求，认真落实各项减税降费政策，兑现“五减”资金26亿元。
三是助力城乡建设再添彩。切实发挥财政资金稳投资、补短板的积极作用，绘制永康美丽立体画卷。拨付12.68亿元保障污水管网建设、农村供水一体化、老旧小区改造等基础设施补短板项目。落实19.64亿元助推金台铁路迁建、人民医院公共卫生临床中心建设、粮食储备中心建设、龙山卫生院迁建、千金山陵园建设等民生重点工程。
（二）保障民生事业发展
一是保障教育事业。把改善与提高教师待遇与提升教学质量纳入财政投入的重点支持领域。全年投入教育结构性缺编经费1200万元，雇员制教师经费847万元，设立500万元教育人才引进专项资金，1020万元教师培训专项资金、2500万元教学质量提升专项资金，在优先保障和提高教师待遇的基础上，加大引才育才资金支持力度，全面打造优质、稳定的教师队伍。安排2396万元加大数字教育投入，推进精准教学、同步课堂建设，持续推进我市教育信息化改革，实现城乡教育资源共享，促进城乡教育协调发展。加大教育基础设施建设投入，不断扩大优质基础教育资源供给，优化我市教育布局。投入财政资金48434万元，用于大司巷小学迁建、教师进修学校附属初中建设、花川学校建设等18个教育基础设施项目，项目投入使用后可新增班级330个。落实48300万元用于五金技师学院（一期）工程建设，支持兴办家门口第一所大学。
二是落实社会保障政策。拨付4122万元支持推动就业创业工作，职业技能培训59718人次；城乡居民基本医疗保险财政补助标准从年人均800提高至900元，增幅达12.5%，远高于市可用财力增幅；提高基本公共卫生服务财政补助标准至年人均87元，保障了全市61.9万户籍人口及流动人口的家庭医生签约、预防接种、慢性病及传染病及突发公共卫生事件处置等12项国家基本公共卫生服务规范管理，有效地保障了健康永康的建设。落实困难群众救助金、医疗救助等保障性扶贫资金4529万元，及时启动困难群众基本生活价格补贴发放工作。落实妇女儿童优生优育各项免费筛查、奖补经费2386万元，有效地降低了我市新生儿的出生缺陷率、提高妇女的生存质量，妇女宫颈癌死亡率降低5个百分点。
三是保障新时代美丽乡村创建。投入财政资金5000万元，建成42个项目，匠心打造“一事一议”助推美丽乡村建设，“财政小钱撬动乡村大美”典型案例成全省财政标志性成果。相关做法刊发于《浙江日报》，并先后获省财政厅、市委、市政府主要领导批示肯定。落实村主职干部基本报酬、村级组织运转经费7265万元，更好地激励广大村干部干事热情，保障村级组织正常运转。拨付行政村“三资”融合奖励7950万元，支持做好行政村规模调整后的资金、资产、资源融合工作，增强新村集体经济实力，促进农村经济社会快速发展。投入7800万元用于美丽乡村建设，完善农村基础设施，提升村级环境。落实4901万元推进农村饮用水达标提标工程，保障农村饮用水安全。
（三）助力打赢三大攻坚战
一是支持脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。规范高效保障扶贫工作，支持产业合作、消费帮扶、电商扶贫等。健全扶贫领域监管，推动出台东西部扶贫协作资金管理办法，协同纪委、财政、审计、扶贫办开展重点专项检查评价，赴理县开展扶贫资金重点绩效评价。完成对口扶贫12个项目2130万元资金使用绩效自评，项目、资金覆盖率100%。落实对口支援和东西部扶贫协作（援川）资金2565万元，援疆、援藏和省内有关扶持资金3442万元，助力帮扶地区脱贫攻坚。拨付3658万元扶持壮大村级集体经济，消除集体经济薄弱村。安排低收入农户医疗补充政策性保险95万元，实现建档立卡低收入农户100%覆盖，切实减轻低收入农户就医负担。
二是风险防控积极有为。加大逆周期调节力度，严控支出风险，大力提质增效，保重点、保急需、保运转。高效落实“两直”资金3.26亿，主要用于惠企利民、防疫支出和地方“三保”等；积极向上争取新增地方政府债券25.55亿元，主要用于教育、科技、医疗、交通运输等重点民生项目。强化盘活存量资产，收回部门预算结余结转资金2.36亿元。不断化解政府隐性债务，严控隐性债务增量。政府债务风险等级为绿色，处在合理区间之内，风险可控。积极开展公款竞争性存放，招标资金共计52.73亿元。
三是积极保障打好污染防治攻坚战。深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持污染防治、生态保护并重，助力打赢蓝天保卫战、创新开展清废攻坚、稳步推进省级生态文明建设示范市创建等重点工作。落实耕地保护奖补资金2758万元，推进全域土地综合整治与生态修复工程。支持成立永康市排水公司，保障城乡排水设施安全高效运行。为改善水体环境，保护流域水质和生态平衡，拨付16236万元用于支持城乡生活污水集中处理，日均处理污水16.4万吨。
（四）加快建立现代财政制度
一是财政监督制度建设开创全国先河。加强财政监督制度建设，着力构建政府话绩效、人大评绩效、政协议绩效、媒体说绩效工作格局，出台加强财政监督工作意见，内部监管与外部监督推进结合，财政监督、监察监督、审计监督贯通融合，填补全国县级财政监督制度建设空白。相关做法获省财政厅发文推广推荐至财政部，刊发于《中国财经报》，并在全省财政监督工作会议上作交流发言。
二是基层财政规范化管理模式全省推广。健全乡镇财政管理机制，构建“统一平台、集中收付、分镇核算、市级监督”乡镇财政综合管理体制。以预算指标管理为龙头，系统集成为抓手，集中支付为落脚点，自主设计开发“镇街区财政综合管理系统”，16个镇街区实现资金100%全流程监控、网上“零次跑”办理，乡镇资金安全可控。在全省基层财政业务培训会上作典型经验介绍，推广永康模式。
三是票据电子化改革力度全省前列。“零次跑”定机制、提效能；“一盘棋”通堵点、抓进度；“多元化”强队伍、重实效，全力推进财政票据电子化改革工作，银行接入率100%，部门开通率100%，票据电子化率99.4%，年底前实现全领域、全类别、全覆盖，改革力度、覆盖面全省前列。在全省财政电子票据改革工作会议上永康作典型发言。
四是救助基金抢救费用垫付“一件事”全省试点。完善救助基金运行机制，开创性采用“保险机构代理签订追偿协议”新模式，线上依托“浙里办”一键掌上办，线下整合公安、卫生、医疗机构等多部门职能，全过程优化提速，实现垫付申请“零次跑”，垫付和追偿金额较改革前分别提升60%和70%以上。在全省交通事故救助基金管理工作会议上作先进经验介绍。
三、2021年全市预算草案
2021年预算草案编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九届五中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，以及市委十四届九次全会精神，聚焦聚力市委市政府重大决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，坚持统筹兼顾、突出重点，大力提质增效，充分发挥财政职能作用，深化全面绩效管理，推进预算管理一体化，加快财政数字化转型，持续深化财政管理改革，高水平构建现代财政制度，努力为“重要窗口”建设贡献财政力量。
2021年预算草案编制坚持以下原则：一是压减一般，突出重点。坚持政府过紧日子，勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。压减一般性支出，新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出。优先保障重大战略、重大部署、重大政策和重大项目实施，集中财力办大事。二是科学精准，强化执行。市级预算编制要保持与国民经济和社会发展规划相一致，与集中财力办大事财政政策体系相衔接，与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。完善支出标准体系，硬化预算约束。强化部门主体责任，盘活存量资金，加大统筹力度，加快预算执行进度。三是规范透明，提升绩效。夯实预算公开基础，规范预算管理。推进细化项目预算公开，增强财政资金分配透明度。全面落实预算绩效管理三年行动计划，健全全过程预算绩效管理运行机制，稳步推进部门整体绩效预算改革试点，健全事前绩效评估机制。
根据上述指导思想和原则，结合2021年经济、财政形势预测分析，编制2021年全市一般公共预算草案、政府性基金预算草案、社保基金预算草案以及国有资本经营预算草案，如下：
（一）一般公共预算草案
1. 收入预算。2021年我市一般公共预算收入预期为652044万元，增长7.5%。主要收入项目为：税收收入572949万元，增长9.5%；非税收入79095万元，增长-5.4%。
2.支出预算。
（1）2021年一般公共预算支出安排总体情况。我市拟安排一般公共预算支出730412万元，剔除2020年债券因素（73200万元）后，比上年增长3%。（详见附表五）。
（2）基本支出和“三公”经费安排。2021年，我们继续贯彻政府过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。我市拟安排一般公共预算基本支出249864万元（详见附表六）。安排一般公共预算“三公”经费支出2086万元，比上年预算下降5.1%，其中，因公出国费40万元，与上年持平；公务接待费400万元，比上年下降7%；公务用车购置及运行维护费1646万元，比上年下降4.7%（详见附表七）。
3. 收支平衡预计。2021 年，全市一般公共预算收入预期652044万元，加上预计转移性收入248767万元（其中返还性收入11024万元、上级补助收入120125万元、上年结转11305万元、调入资金106313万元），收入合计900811万元。全市一般公共预算支出730412万元，加上预计转移性支出170399万元（其中上解上级支出161277万元、援助其他地区支出2500万元、结转下年6622万元），支出合计900811万元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡（详见附表八）。
（二）政府性基金预算草案
1. 收入预算。全市政府性基金预算收入安排610500万元，主要收入项目为：国有土地收益基金收入15000万元，国有土地使用权出让收入580000万元，城市基础设施配套费收入5000万元，彩票公益金收入1500万元，污水处理费收入6000万元，其他政府性基金收入3000万元（详见附表九）。
2. 支出预算。全市政府性基金预算支出安排562805万元，其中，社会保障和就业支出2105万元，城乡社区支出540686万元，农林水支出60万元，其他支出3954万元，债务付息支出16000万元（详见附表十）。
3. 收支平衡预计。预计2021年全市政府性基金上级转移支付收入3500万元，预计使用上年结转资金83521万元，结转下年支出84716万元，全年收支平衡，略有结余（详见附表十一）。
（三）社会保险基金预算草案
1. 收入预算。2021年社会保险基金收入预算265281万元。其中：失业保险基金收入6520万元，城镇职工基本医疗保险基金收入79250万元，工伤保险基金收入17889万元，城乡居民基本养老保险基金收入26498万元，城乡居民基本医疗保险基金收入70605万元，机关事业单位基本养老保险基金收入64519万元（详见附表十二）。
2. 支出预算。2021年社会保险基金支出预算241949万元。其中：失业保险基金支出3600万元，城镇职工基本医疗保险基金支出63100万元、工伤保险基金支出15576万元，城乡居民基本养老保险基金支出24554万元，城乡居民基本医疗保险基金支出70600万元，机关事业单位基本养老保险基金支出64519万元（详见附表十三）。
2021年开始企业职工基本养老保险基金由省级统筹，不在此报告中反映。
（四）国有资本经营预算草案
2021年国有资本经营预算收入1467万元，主要是国有企业利润收入；国有资本经营预算支出1056万元，主要用于国有企业政策性亏损补贴；使用上年结余29万元，调出到一般公共预算440万元，国有资本经营预算实现收支平衡（详见附表十四、十五）。
（五）预算预下达情况
根据预算法相关规定，预算草案经人代会批准前，为保障各部门正常运转和履行各项法定支出义务，已预下达部分支出，其中：一般公共预算支出307848万元，政府性基金支出48328万元，社保基金支出243339万元。预算经人代会批准后，按批准的预算执行。
（六）政府重大投资项目安排情况
2021年安排政府投资项目预算12.6亿元，主要包括永康中学扩建、老旧小区改造等续建类项目2.56亿元，农村公路养护、美丽城镇、大司巷小学（江南校区）建设工程等新建类项目4.122亿元，竣工项目尾款4亿元等。
（七）街道（区）预算编制情况
根据《浙江省街道人大工作条例》和《永康市人民代表大会常务委员会街道（区）预算审查监督暂行办法》精神，各街道（区）科学编制2021年度预算草案，纳入市财政预算草案报告，提交市人代会审查。
四、2021年重点财政收支政策
（一）支持工业高品质发展
安排工业转型升级专项资金11630万元，重点支持数字经济核心产业、传统制造业数字化改造提升，以及工业互联网平台开发应用等，并加大对智能化技术改造支持力度；安排商务促进专项资金7900万元，支持稳外贸发展、跨境电商、供应链激励，促进国内国外双循环发展；安排科技、人才专项资金10438万元，支持研发投入、科技研究院及平台建设，重点培育头部企业，积极保障人才新政20条。安排品牌推广建设专项资金1730万元，提升产业品牌竞争力。安排股改上市、现代服务业等资金17900万元支持行业龙头企业兼并重组、股改上市，打造一批细分行业的头部型领军企业。
（二）支持高标准实施乡村振兴战略
坚持优先发展农业农村，绘好山水林田湖村协调发展新画卷。一是全面推进美丽乡村建设，加快“盆景”向“全景”建设的转变。安排“美丽乡村”建设资金5360万元、“一事一议”项目资金5000万元，积极打造达标村、示范村、历史文化保护村落等；安排4000万元用于增强农村基础设施长效管理，美化农村人居环境。二是推进粮食、生猪“双保供提质增产”。安排耕地地力保护补贴940万元，规模种植补贴、标准农田质量提升等各类粮食发展专项资金2070万元，稳定粮食生产，提升生猪自给率，优化产业结构，促进畜牧产业转型升级。三是继续保障农村饮用水达标提标工程项目的实施。安排农村饮用水达标提标专项资金2679万元，改善农村饮用水环境。四是加大财政投入，改善农田基础设施。安排专项资金2970万元，用于因“黑格比”造成的灾毁农田修复，以及高标准农田建设。
（三）支持补齐民生短板
一是支持提升文化软实力和文化产业竞争力。2021年财政安排文化旅游体育与传媒支出17535万元，同比增长6.5%。保障我市公共文化多形式、高质量供给，惠及百村、千企、万人。全年安排财政资金500万元，助力挖掘、推进“胡公文化、陈亮文化、五金文化”品牌工程，做好名人故居保护利用、名人史料挖掘研究、名人资源开发等工作。全年投入农村文化礼堂建设与运行专项资金1196万，加强我市文化礼堂建设工作，力争2021年农村文化礼堂行政村覆盖率达到90%以上。全面推进体育强市建设，提升我市体育项目的竞争力和影响力，全年投入1863万元用于我市体育馆改造、承办省运会测试赛、少体校建设等支出。加强文物保护利用，全年安排2791万元用于省历史文化重点村建设和各级文物建筑修缮。
二是支持社会保障事业发展。安排10.7亿元补充各项社保基金，保障社保基金平稳运行。城乡村居民基础养老金从人均200元提高到230元，增幅达15%，惠及城乡退休领取待遇人数7.6万人。安排困难群众生活补助3894万元，稳步提高社会保障水平。安排2728万元，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，安排居家养老照料中心建设及运行补助3090万元，助力养老服务中心提质改造，推进居家养老服务中心标准化建设。
三是支持全面实施教育现代化战略。2021年安排教育支出16.5亿元，占一般公共预算支出的23%。大幅提高教学设备、设施投入，安排4348万元教学设备专项资金，探索组建城乡教育共同体，推动城乡孩子同教育同培养。安排“明眸摘镜”工程专项资金1191万元、空调进教室专项资金1180万元，“智安校园”协同应用专项资金800万元，提升我市教育办学条件，推进教育现代化发展。安排教育基础设施建设34000万元，继续完善城乡学校布局。加大公办幼儿园建设力度，安排2500万元加快补齐普惠性幼儿园短板，实现乡镇公办中心园全覆盖。
（四）支持打好“云上永康整体智治”攻坚战
安排16320万元推进政府数字化转型，支持城市大脑建设三年行动计划，构建城市大脑“1818+N”总体框架，建设应急联动、城市运行、联合治堵等协同指挥平台，打造智慧民政、智慧三农、智安校园、无废永康等一批多业务协同特色应用，推动“智慧城市”管理水平。推进机关效能改革，深化“政务服务2.0”建设和“互联网+监管”“一件事”集成改革，持续优化“最多跑一次”协同平台，推动政府现代治理能力、智慧社会服务能力全面提升。
（五）提升财政治理能力
深入实施预算绩效管理三年行动计划，加快推进预算与绩效管理一体化建设，夯实预算标准体系建设基础，确保集中财力办大事财政政策体系落地实施，加快构建具有全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。深化部门预算管理改革，完善支出标准体系，规范政府购买服务预算管理。实施财政业务一体化系统升级改造， 启动“预算云”应用试点扩面工作。全面开通“企业奖补资金信息管理系统”，优化营商环境；深化“政采云”“电子票据”“乡镇公共财政服务平台+一卡通”应用，着力提升财政治理现代化水平。
2021年，财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在市委市政府的正确领导下和市人大的监督指导下，严格按照本次会议的决议和要求，坚定信心、奋发有为，扎实完成各项目标任务，为打造“世界五金之都 品质活力永康”作出新的更大的贡献。
